نسبت قیمت مس به نقره : برای اکثر سرمایه گذاران، طلا و نقره مانند کره بادام زمینی و ژله یا دو نخود در یک غلاف جدایی ناپذیر هستند. این طرز فکر باعث میشود که آنها به دنبال سیگنالهایی در مورد تغییرات قیمت آتی نقره به طلا نگاه کنند و بالعکس . اگرچه قیمت نقره در واقع به شدت تحت تأثیر طلا قرار دارد ، اما تعداد کمی از آنها متوجه نقش مهمی هستند که مس نیز در شکلدهی به حرکت قیمت نقره ایفا میکند. در این مقاله، چگونگی تاثیر قیمتهای مس بر نقره را بررسی میکنم و نشان میدهم که چگونه روند صعودی مس باید به افزایش قیمت نقره در سالهای آینده کمک کند.
برای درک رابطه قیمت بین دو دارایی، بررسی همبستگی آنها می تواند بسیار روشنگر باشد. جای تعجب نیست که طلا و نقره یک همبستگی قوی را نشان می دهند – 0.771 در طول پنج سال گذشته و حتی 0.917 در طول سال گذشته . با این حال، آنچه به ویژه قابل توجه است، همبستگی قوی بین مس و نقره است – 0.725 در طول پنج سال گذشته و 0.878 در طول سال گذشته. این همبستگی قوی دلیل قانعکنندهای برای سرمایهگذاران نقره برای نظارت بر مس به همان اندازه طلا است. ( معیار همبستگی از عدد 1 در نظر گرفته میشود )
نسبت قیمت مس به نقره و همبستگی قیمتی
در حالی که نقره اغلب با طلا گروه بندی می شود ، در مشخصات تقاضای آن به طور قابل توجهی متفاوت است. اکثر تقاضای نقره (51 درصد) ناشی از استفاده صنعتی است، در حالی که تنها 18 درصد از سرمایه گذاری است . علاوه بر این رشد سریع تقاضای صنعتی برای نقره احتمالاً همبستگی فزاینده بین نقره و مس را در سالهای اخیر توضیح میدهد . در مقابل تقاضای طلا تا حد زیادی توسط سرمایهگذاری (44.57 درصد) و جواهرات (48.74 درصد) تأمین میشود که بیشتر این جواهرات بهعنوان نوعی سرمایهگذاری بهویژه در کشورهای در حال توسعه مانند هند و چین عمل میکنند.
مس و نقره در مقایسه با طلا به چرخه اقتصادی بسیار حساس تر هستند . به عنوان مثال زمانی که رکود در پیش است ، قیمت مس و نقره با پیش بینی کاهش تقاضای صنعتی کاهش می یابد . برعکس زمانی که چرخه اقتصادی در حال افزایش است قیمت مس و نقره به طور معمول با پیش بینی افزایش تقاضای صنعتی افزایش می یابد . در مقابل طلا به طور سنتی به عنوان یک دارایی امن تلقی می شود که سرمایه گذاران در زمان بحران به آن روی می آورند.
نقره فلزی دو لبه
رابطه قیمتی قوی بین نقره و مس احتمالاً با الگوریتمهای معاملاتی تقویت میشود که حرکات یک فلز را بر اساس قیمت فلز دیگر پیشبینی میکنند . به عنوان مثال زمانی که مس شروع به افزایش می کند الگوریتم های خاصی نقره را می خرند و باعث می شوند هر دو فلز پشت سر هم افزایش یابند . اگرچه اغلب مس ردپای نقره را حتی بیشتر از طلا چه در حرکات روزانه و چه در بازه های زمانی طولانی تر مشاهده شده است . به عنوان مثال اغلب شاهد افزایش نقره با مس بوده ایم در حالی که طلا ثابت یا کاهش یافته است و در مواقع دیگر مشاهده شده که نقره همراه با مس افت کرده است حتی با افزایش طلا .
علاوه بر این، همبستگی پنج ساله با نقره روی 0.842 ثابت است در حالی که همبستگی یک ساله حتی چشمگیرتر 0.956 است . این بالاتر از همبستگی بین طلا و نقره (0.771 طی پنج سال و 0.917 در سال گذشته) است. این تجزیه و تحلیل اهمیت نظارت بر طلا و مس را برای به دست آوردن درک واضح تری از حرکات قیمت نقره برجسته می کند. علاوه بر این، انجام تحلیل تکنیکال بر روی نمودار میانگین مس-طلا ابزار مفیدی برای تایید و پیشبینی حرکت قیمت نقره به نظر میرسد.
نقره فلزی است که هم از طلا تاثیر میگیرد و هم از مس
در کنار تکنیک های صعودی، عوامل بنیادی مس نیز به چشم انداز مثبت اشاره می کنند. همانطور که جهان به طور فزاینده ای از هوش مصنوعی و فناوری های “سبز” مانند وسایل نقلیه الکتریکی، انرژی خورشیدی و مزارع بادی استقبال می کند، انتظار می رود تقاضا برای مس به دلیل نقش اساسی آن در سیم کشی و سایر کاربردهای الکتریکی افزایش یابد.
اما آینده چه می گوید !
به عنوان مثال، انتظار می رود تقاضای مس در بخش حمل و نقل تا سال 2050 در مقایسه با سال 2022، 11.1 برابر افزایش یابد، به لطف وسایل نقلیه الکتریکی که دارای بیش از یک مایل سیم کشی مسی هستند. علاوه بر این پیشبینی میشود که تقاضا برای مس برای گسترش شبکه جهانی برق تا سال 2050 4.8 برابر شود. تا سال 2030 شکاف عرضه مس نزدیک به 10 میلیون تن پیشبینی میشود. میلیاردر فرانسوی و تاجر کالا پیر اندوراند ، اخیراً پیشبینی کرده است که قیمت مس میتواند در سالهای آینده به 40000 دلار در هر تن افزایش یابد که بیش از چهار برابر قیمت فعلی 9308 دلار در هر تن است . همه این عوامل باید هم برای نقره و هم برای مس صعودی باشند.
در نتیجه رابطه نادیده گرفته شده بین مس و نقره نقش مهمی در درک حرکات قیمت نقره در کنار تأثیر شناخته شدهتر طلا دارد . از آنجایی که مس به رشد خود ادامه می دهد عوامل فنی و بنیادی هر دو نشان می دهند که نقره نیز از این باب بهره مند است . با افزایش تقاضای صنعتی به ویژه در بخشهایی مانند خودروهای الکتریکی و انرژیهای تجدیدپذیر , رونق مورد انتظار مس احتمالاً قیمت نقره را نیز بالاتر خواهد برد . سرمایه گذاران بهتر است مس را از نزدیک زیر نظر داشته باشند زیرا حرکات آتی آن ممکن است نشانه صعود بعدی در بازار گاوی نقره باشد.
(جواهری پدیده اولین فروشگاه اینترنتی در ایران است که خرید و فروش نقره خام را در هر روز و ساعت برای شما به نرخ روز انجام میدهد)
برای سرمایه گذاری و خرید شمش و ساچمه نقره به این لینک بروید
برای دیدن مطالب بیشتر به وبلاگ جواهری پدیده بروید
منبع و سورس اصلی نسبت قیمت مس به نقره در این مقاله
